주가 기술적 분석, 일목균형표 와 차트 패턴 분석 법

주식투자자라면 누구나 관심 있는 주제인 주식차트분석과 관련해서 저만의 노하우를 공유하고자 합니다. 제가 주로 이용하는 방법은 일목균형표라는 기술적 지표를 활용한 매매방법입니다. 이 글에서는 일목균형표와 차트 패턴 분석이란 무엇인지, 그리고 이를 어떻게 적용하는지에 대해 알려드리겠습니다.

 

일목균형표(一目均衡表)란 무엇인가요?

일목균형표는 일본에서 개발된 기법으로 시간 개념을 도입한 지표입니다. 기존의 이동평균선 등 다른 보조지표들이 후행성이라는 단점을 가지고 있던 반면, 일목균형표는 선행성을 가진다는 장점이 있습니다. 하지만 모든 투자기법이 그렇듯이 일목균형표 역시 만능은 아닙니다. 따라서 자신에게 맞는 전략을 세우는 것이 중요합니다.

 

일목균형표 어디서 구할 수 있나요?

일목균형표는 증권사 HTS 프로그램 혹은 인터넷 검색을 통해 쉽게 구하실 수 있습니다. 다만 개인사용자가 직접 만든 표이기 때문에 오류가 있을 수 있다는 점 유의하시기 바랍니다.

 

일목균형표 언제 써야하나요?

일목균형표는 추세전환 시점을 파악하는데 유용하게 쓰입니다. 예를 들어 상승추세 중이던 종목이 하락반전하기 직전이거나, 하락추세 중이던 종목이 상승반전하기 직전에 매수 타이밍을 잡는데 도움이 됩니다. 또한 위 그림처럼 구름대 안에서의 움직임을 보고 향후 방향을 예측하기도 합니다.

 

일목균형표 보는 방법 

일목균형표는 전환선, 기준선, 선행스팬1, 선행스팬2, 후행스팬 이렇게 5개의 선으로 구성되어 있습니다. 각 선마다 의미하는 바가 다르기 때문에 각각의 특성을 이해해야 제대로 된 해석이 가능합니다.

 

먼저 전환선은 9일간의 최고가와 최저가의 중간값을 이은 선입니다. 현재주가가 전환선 위에 위치한다면 상승세라고 판단하며, 아래에 위치한다면 하락세라고 판단합니다. 다음으로 기준선은 26일간의 최고가와 최저가의 중간값을 이은 선입니다. 마찬가지로 현재주가가 기준선 위에 위치한다면 상승세라고 판단하며, 아래에 위치한다면 하락세라고 판단합니다.

 

선행스팬1은 전환선과 기준선의 중간값을 이어 그린 선입니다. 선행스팬1은 당일을 포함한 최근 9일간의 최고가와 최저가의 중간값을 이어서 만듭니다. 즉 앞으로 발생할 미래의 일정기간 동안의 최고가와 최저가를 미리 예상한다고 보시면 됩니다. 선행스팬1은 현시점으로부터 약 2주 전의 주가를 보여줍니다. 그렇기 때문에 단기적인 관점보다는 중장기적인 관점에서 참고하시는 것이 좋습니다.

 

선행스팬2는 52일간의 최고가와 최저가의 중간값을 이어 그린 선입니다. 선행스팬2는 현시점으로부터 약 1달 반 전의 주가를 보여줍니다. 앞서 설명드린 선행스팬1과는 달리 장기적인 관점에서 보셔야합니다. 선행스팬2는 현시점으로부터 약 6개월 이후의 주가를 보여주기 때문에 해당 기간 동안의 흐름을 전망하는데 용이합니다.

 

후행스팬은 당일 종가를 26일 뒤로 미뤄서 그린 선입니다. 후행스팬은 앞선 4개의 선들을 모두 종합하여 그려집니다. 후행스팬은 캔들스틱과도 밀접한 관계가 있으며, 특히 캔들이 음봉이냐 양봉이냐에 따라 영향을 많이 받습니다. 만약 내일 장이 열렸을 때 전일대비 갭하락 출발했다면, 전날 형성된 봉이 음봉이므로 다음날 시초가는 어제 대비 낮게 형성될 것이고, 이때 후행스팬은 밑꼬리를 달고 내려갈 것입니다. 이러한 원리를 응용하면 역망치형 캔들이 출현했을 때 익일 시가가 높게 형성될 확률이 높다는 것을 알 수 있습니다.

 

마지막으로 정리하자면, 일목균형표는 시장의 큰 흐름을 보는데 적합한 지표이며, 전체적인 균형을 중시한다는 특징이 있습니다. 그러나 완벽한 지표는 존재하지 않듯이 일목균형표 역시 한계점이 분명히 존재합니다. 따라서 맹신하기보다는 여러 가지 상황을 고려하여 적절히 활용하신다면 좋은 결과 있으실 거라 믿습니다.

 

차트 패턴 분석법

차트 패턴 분석법은 주가 차트에 나타난 다양한 패턴을 분석하여 주가의 상승 및 하락 추세를 예측하는 기법입니다. 이 기법은 기술적 분석의 한 분야로, 주가 차트 상에서 발생하는 다양한 패턴을 인식하고 해당 패턴이 발생하는 시점에 적절한 투자 전략을 세울 수 있습니다.

 

차트 패턴 분석법은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 연속적인 기간 동안 발생하는 패턴을 분석하는 연속형 패턴 분석법입니다. 대표적인 연속형 패턴으로는 상승세에서 발생하는 '상승 삼각형', 하락세에서 발생하는 '내리막 삼각형', 주가가 일정한 범위에서 움직이는 '상자 패턴' 등이 있습니다.

 

두 번째는 특정한 시점에서 발생하는 패턴을 분석하는 반전형 패턴 분석법입니다. 대표적인 반전형 패턴으로는 상승세에서 발생하는 '마감상승', 하락세에서 발생하는 '마감하락', 상승세에서 발생하는 '역망치형', 하락세에서 발생하는 '망치형' 등이 있습니다.

 

*마감상승: 상승세에서 주가가 일시적으로 하락하다가 마지막에 다시 상승하는 패턴을 의미합니다. 이는 일시적인 조정 후 다시 상승할 가능성이 높다는 시그널로 받아들여집니다.

 

*마감하락: 하락세에서 주가가 일시적으로 상승하다가 마지막에 다시 하락하는 패턴을 의미합니다. 이는 일시적인 반등 후 다시 하락할 가능성이 높다는 시그널로 받아들여집니다.

 

*역망치형: 상승세에서 급격한 하락 후 일시적인 조정을 거친 후 상승하는 패턴을 의미합니다. 이는 하락한 주가가 일시적으로 저점에 다다르고, 이후 상승할 가능성이 높다는 시그널로 받아들여집니다.

 

*망치형: 하락세에서 급격한 상승 후 일시적인 조정을 거친 후 다시 하락하는 패턴을 의미합니다. 이는 상승한 주가가 일시적으로 고점에 다다르고, 이후 하락할 가능성이 높다는 시그널로 받아들여집니다.

 

차트 패턴 분석법은 다른 기술적 분석 기법과 함께 사용될 때 가장 효과적으로 사용됩니다. 따라서 다양한 차트 패턴을 인식하고 해당 패턴이 발생하는 시점에 적절한 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다. 그러나 차트 패턴 분석법은 주가 차트 자체에 대한 이해도와 경험이 필요하므로, 초보 투자자는 전문가의 조언을 받아야 합니다.